2025年7月16日（水） 相場終了後のNVIDIA（NVDA）株価・出来高・RSI・MACDをTradingViewで分析し、AIによるテクニカル評価をまとめました。
※ 以下の分析はTradingViewチャートおよびReuters、Bloombergの記事で内容を確認しました。 jp.reuters.com bloomberg.com
✅ NVIDIA（NVDA）のテクニカル分析（2025年7月16日）
• RSI：× 78.77
過熱圏（70以上）での推移が続き、明確な「買われすぎ」サイン。短期的には反落の兆しが出れば急速な調整リスクが高い。 TradingView
• MACD：△ MACD＝7.64、Signal＝6.96
ゴールデンクロス維持中も、ヒストグラムの拡大が頭打ち。上昇モメンタムは鈍化しつつあるものの、まだ強気優勢。 TradingView
• 出来高：△ 158.43M（前日比微減）
上昇トレンドでの出来高は高水準をキープしているが、下落日に増えておらず、「静かなピークアウト」局面と解釈できる。 TradingView
💬 推移と現状のコメント
• 7月16日まで、一貫して強い上昇チャネルを維持。RSIは連日70超えで過熱感を増幅。
• 7月14～16日の小幅揉み合い後、終値171.37ドルで直近高値圏を維持。
• RSIが80近辺まで達し、短期調整の圧力が一段と高まっている。
• MACDヒストグラムの伸び鈍化と出来高の鈍化が、ピークアウト初期の静かな兆候を示唆。
• CPIや10年債利回り、半導体指数（SOX）の動向など外部要因次第で、急調整の可能性も。
✅ 総合 △
現水準での買いはリスク大。まずは171ドル割れ→168～164ドル付近での反発シグナル（小陽線＋出来高増など）を確認してから、段階的に押し目買いを検討するのが適切です。
続いてTSLA
※以下の数値はTradingViewチャートを参照し、オンラインで確認しました。
✅ Tesla, Inc.（TSLA）のテクニカル分析（2025年7月16日）
• RSI：△ 52.64
中立圏（50±）での推移。方向感は乏しく、次のトレンドシグナルを待ちたい。
• MACD：△ MACD＝0.40、Signal＝−2.42
デッドクロス後、ヒストグラムの縮小が進行中。一方でMACDラインがシグナルラインへ徐々に接近しており、底打ち示唆の可能性あり。
• 出来高：△ 96.84M（前日比ほぼ横ばい）
大きな売買圧力は見られず、トレンド加速には至っていない。
💬 推移と現状のコメント
• 6月中旬以降、300ドル前後でのレンジ形成と小動きが続く。
• 7月16日は前日比+3.50％の大陽線で321.67ドルと反発。ただし、長期トレンド転換にはもう一段の押し目確認が必要。
• RSIは50台前半に回復したが、まだ中立ゾーン。明確な買い圧力強化までは至らず。
• MACDヒストグラムは縮小からプラス転換に向けた動きを見せ、モメンタム底打ちの兆しが出始めている。
• 出来高増を伴う陽線は買い意欲回復のサインだが、外部要因や半導体指数との連動性にも注意。
✅ 総合 △
モメンタム底打ちの兆しはあるものの、まだ方向感は明確でないため、まずは318〜320ドル付近での短期押し目を確認後、段階的に押し目買いを検討するのが適切です。
続いてPLTR
※以下の数値はTradingViewチャートを参照し、オンラインで確認しました。
✅ Palantir Technologies Inc.（PLTR）のテクニカル分析（2025年7月16日）
• RSI：△ 65.75
50～70の中立上限付近で推移。上昇トレンド継続中だが、過熱圏手前で一息入る可能性も。
• MACD：△ MACD＝4.65、Signal＝3.86
先月末にゴールデンクロス発生後、ヒストグラムはプラス圏で拡大中。上昇モメンタムが強まっているが、加速は緩やか。
• 出来高：△ 57.56M（前日比ほぼ横ばい）
大きな出来高変動はなく、トレンドの継続支持材料。ただし急騰・急落には乏しい状況。
💬 推移と現状のコメント
• 4月以降、安定した上昇チャネルを形成し、株価は100ドル→150ドル台へとゆるやかに上昇。
• 7月前半には小休止を挟んだものの、7月16日は+1.57％の陽線で終値150.91ドルを記録。
• RSIは65台と上昇余地を残しつつ高値圏へ接近。押し目らしい調整はまだ小幅。
• MACDヒストグラムの拡大が続き、買いモメンタムは依然強い。ただし急騰シグナルは見られず、安定上昇。
• 今後はRSIが70に近づくタイミングで調整の兆しが出る可能性があるため、70超え前後の動きに注目。
✅ 総合 △
上昇トレンド継続中だが、過熱は未だ軽度。まずは148～150ドル近辺での小幅押し目（小陰線＋出来高減少）の反転サインを確認後、段階的に買いを検討するのが適切です。
さらにビットコイン
※以下の数値はTradingViewチャートを参照し、オンラインで確認しました。
✅ ビットコイン／米ドル（BTC/USD）のテクニカル分析（2025年7月16日）
• RSI：× 70.50
過熱圏（70以上）入り直後。短期的には「買われすぎ」による調整リスクが高い。
• MACD：△ MACD＝3,435.3、Signal＝2,539.3
ゴールデンクロス維持中。ヒストグラムの急拡大が続き、非常に強い上昇モメンタムを示唆。
• 出来高：△ 81（前日比ほぼ横ばい）
上昇トレンドに伴う出来高増が見られるものの、直近は高水準を維持しており、勢いの裏付け材料。
💬 推移と現状のコメント
• 7月上旬以降、約100,000ドルから119,374ドルへ急騰。強い上昇チャネルを形成中。
• RSIは70超えで過熱感が顕在化。直近は70.50で頭打ち圧力が強くなっている。
• MACDヒストグラムはプラス圏で急拡大し、勢いはまだ衰えていない。
• 7月15日の大陽線には大幅な出来高増加が伴い、買いパワーの強さを示す。
• ただし、高値圏の過熱感が強いため、調整局面での急落リスクにも警戒が必要。
✅ 総合 △
モメンタムは依然強いものの過熱感も高まっているため、「買い継続は勢いを尊重しつつ、118,000ドル割れ→115,000～110,000ドル付近での押し目反発を確認してから、段階的に買い増しを検討する」のが適切です。
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